Bedriftsanalyse Frontier Real Estate Investment Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (458000 ¥) er høyere enn virkelig verdi (242480.75 ¥)
- Utbytte (7.56%) er under sektorgjennomsnittet (76.94%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.68 % har økt over 5 år fra 31.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.63%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Frontier Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | -10.4% | -0% | 2.6% |
| 1 år | -10.4% | -1.3% | 16.5% |
8964 vs Sektor: Frontier Real Estate Investment Corporation har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -9.13 % det siste året.
8964 vs Marked: Frontier Real Estate Investment Corporation har klart dårligere enn markedet med -26.93 % det siste året.
Stabil pris: 8964 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8964 med ukentlig volatilitet på -0.2006 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (458000 ¥) er høyere enn rettferdig pris (242480.75 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (458000 ¥) er 47.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.43) er lavere enn for sektoren som helhet (97.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.43) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (73.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.33) er lavere enn for sektoren som helhet (76.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.33) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.81) er lavere enn for sektoren som helhet (84.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.81) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-1.85%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-1.85%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.43%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.79%) er lavere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.56%) er lavere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.09%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.56 % er under sektorgjennomsnittet '76.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (101.48%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
