Bedriftsanalyse Heiwa Real Estate REIT, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (142200 ¥) er høyere enn virkelig verdi (81556.59 ¥)
- Utbytte (8.08%) er under sektorgjennomsnittet (77.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.72 % har økt over 5 år fra 44.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Heiwa Real Estate REIT, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.1% | -0% | 0.8% |
| 90 dager | -8.1% | -0% | 3.5% |
| 1 år | -9.3% | -2.5% | 19.2% |
8966 vs Sektor: Heiwa Real Estate REIT, Inc. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -6.78 % det siste året.
8966 vs Marked: Heiwa Real Estate REIT, Inc. har klart dårligere enn markedet med -28.47 % det siste året.
Stabil pris: 8966 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8966 med ukentlig volatilitet på -0.178 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (142200 ¥) er høyere enn rettferdig pris (81556.59 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (142200 ¥) er 42.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.99) er lavere enn for sektoren som helhet (88.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.99) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.53) er lavere enn for sektoren som helhet (73.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.53) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.82) er lavere enn for sektoren som helhet (76.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.82) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.31) er lavere enn for sektoren som helhet (85.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.31) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.37%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.14%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.08 % er under sektorgjennomsnittet '77.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (92.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
