Bedriftsanalyse Kenedix Office Investment Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (158900 ¥) er høyere enn virkelig verdi (84041.06 ¥)
- Utbytte (7.74%) er under sektorgjennomsnittet (77.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.22 % har økt over 5 år fra 41.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kenedix Office Investment Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -0% | 2% |
| 90 dager | -3.9% | -0% | 5.5% |
| 1 år | -5.5% | -2.5% | 19.2% |
8972 vs Sektor: Kenedix Office Investment Corporation har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -3.05 % det siste året.
8972 vs Marked: Kenedix Office Investment Corporation har klart dårligere enn markedet med -24.74 % det siste året.
Stabil pris: 8972 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8972 med ukentlig volatilitet på -0.1062 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (158900 ¥) er høyere enn rettferdig pris (84041.06 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (158900 ¥) er 47.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.87) er lavere enn for sektoren som helhet (88.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.87) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (73.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.97) er lavere enn for sektoren som helhet (76.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.97) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.05) er lavere enn for sektoren som helhet (85.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.05) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.98%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.91%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.75%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.74 % er under sektorgjennomsnittet '77.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (91.7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
