Bedriftsanalyse Tokyu Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.94%)
Ulemper
- Prisen (1707.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1327.93 ¥)
- Utbytte (1.78%) er under sektorgjennomsnittet (3.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.000662%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.34 % har økt over 5 år fra 44.2 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.3. Markedseffektivitet
| Tokyu Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -0% | -0.2% |
| 90 dager | 0.7% | 0% | -0.8% |
| 1 år | -5.8% | 0% | -2.6% |
9005 vs Sektor: Tokyu Corporation har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -5.79 % det siste året.
9005 vs Marked: Tokyu Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.14 % det siste året.
Stabil pris: 9005 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9005 med ukentlig volatilitet på -0.1113 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1707.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1327.93 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1707.5 ¥) er 22.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.96) er lavere enn for sektoren som helhet (121.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.96) er lavere enn for markedet som helhet (138.33).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (92.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (107.9).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (96.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (108.73).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.44) er lavere enn for sektoren som helhet (90.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.44) er lavere enn for markedet som helhet (109.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.34%) er lavere enn for markedet som helhet (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.42%) er lavere enn for markedet som helhet (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.73%) er lavere enn for markedet som helhet (8.75%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % er under sektorgjennomsnittet '3.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
