Bedriftsanalyse Keio Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (3656 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3051.47 ¥)
- Utbytte (2.15%) er under sektorgjennomsnittet (4.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-21.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (36.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.33 % har økt over 5 år fra 38.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.63%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Keio Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | 0% | 0.7% |
| 90 dager | 2.2% | 7.2% | -1.5% |
| 1 år | -21.8% | 36.9% | 5.3% |
9008 vs Sektor: Keio Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -58.69 % det siste året.
9008 vs Marked: Keio Corporation har klart dårligere enn markedet med -27.03 % det siste året.
Stabil pris: 9008 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9008 med ukentlig volatilitet på -0.4186 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3656 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3051.47 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3656 ¥) er 16.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.98) er lavere enn for sektoren som helhet (101.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.98) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (81.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.76) er lavere enn for sektoren som helhet (90.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.76) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.85%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.87%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.41%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.15 % er under sektorgjennomsnittet '4.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.75%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
