Bedriftsanalyse NIKKON Holdings Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.15%).
- Aksjens avkastning det siste året (35.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9683%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.1%)
Ulemper
- Prisen (3168 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2860.59 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 20.47 % har økt over 5 år fra 17.72 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NIKKON Holdings Co.,Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | 6% | -6.1% | 2.6% |
| 1 år | 35.7% | 1% | 16.5% |
9072 vs Sektor: NIKKON Holdings Co.,Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 34.74 % det siste året.
9072 vs Marked: NIKKON Holdings Co.,Ltd. har overgått markedet med 19.21 % det siste året.
Stabil pris: 9072 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9072 med ukentlig volatilitet på 0.6867 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3168 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2860.59 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3168 ¥) er 9.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.86) er lavere enn for sektoren som helhet (84.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.86) er lavere enn for markedet som helhet (105.85).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3949) er lavere enn for sektoren som helhet (65.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3949) er lavere enn for markedet som helhet (71.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4377) er lavere enn for sektoren som helhet (65.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4377) er lavere enn for markedet som helhet (71.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.94) er lavere enn for sektoren som helhet (71.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.94) er lavere enn for markedet som helhet (113.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.49 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (4.37%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (4.37%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.99%) er høyere enn for markedet som helhet (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.43%) er høyere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.4%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.15%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
