Bedriftsanalyse Seino Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
Ulemper
- Prisen (2353.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (820.65 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (10.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (22.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.42 % har økt over 5 år fra 2.62 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Seino Holdings Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | 0.7% | -6.6% | -7.8% |
| 1 år | 10.4% | 22.6% | -8.9% |
9076 vs Sektor: Seino Holdings Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -12.26 % det siste året.
9076 vs Marked: Seino Holdings Co., Ltd. har overgått markedet med 19.32 % det siste året.
Stabil pris: 9076 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9076 med ukentlig volatilitet på 0.1997 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2353.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (820.65 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2353.5 ¥) er 65.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.79) er lavere enn for sektoren som helhet (101.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.79) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9289) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9289) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6294) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6294) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.25) er lavere enn for sektoren som helhet (90.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.25) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.33%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.09%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.01%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.41% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (106.94%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
