Bedriftsanalyse Genky DrugStores Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (4.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.4409%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.19%)
Ulemper
- Prisen (3105 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2466.95 ¥)
- Utbytte (0.6495%) er under sektorgjennomsnittet (2.66%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Genky DrugStores Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.8% | -0% | 3.6% |
| 90 dager | -15.1% | -0% | 5.4% |
| 1 år | 4.7% | -0.4% | 9.4% |
9267 vs Sektor: Genky DrugStores Co., Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 5.18 % det siste året.
9267 vs Marked: Genky DrugStores Co., Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.69 % det siste året.
Stabil pris: 9267 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9267 med ukentlig volatilitet på 0.0911 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3105 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2466.95 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3105 ¥) er 20.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.19) er lavere enn for sektoren som helhet (110.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.19) er lavere enn for markedet som helhet (121.09).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4512) er lavere enn for sektoren som helhet (75.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4512) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.47) er lavere enn for sektoren som helhet (18.64).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.47) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.83 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.48%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.75%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.04%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6495 % er under sektorgjennomsnittet '2.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6495 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6495 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
