Bedriftsanalyse TBS Holdings,Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0.2478 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.4396 %.
Ulemper
- Prisen (3732 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2844.07 ¥)
- Utbytte (1.66%) er under sektorgjennomsnittet (3.27%).
- Aksjens avkastning det siste året (7.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.59%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.39%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TBS Holdings,Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8% | 6.2% | -0.6% |
| 90 dager | -10.6% | -8.6% | -1.7% |
| 1 år | 7.2% | 21.6% | 7.3% |
9401 vs Sektor: TBS Holdings,Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -14.43 % det siste året.
9401 vs Marked: TBS Holdings,Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.1469 % det siste året.
Stabil pris: 9401 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9401 med ukentlig volatilitet på 0.1376 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3732 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2844.07 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3732 ¥) er 23.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.95) er lavere enn for sektoren som helhet (189.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.95) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5952) er lavere enn for sektoren som helhet (157.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5952) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for sektoren som helhet (157.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.63) er lavere enn for sektoren som helhet (166.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.63) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.97%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.89%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.32%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % er under sektorgjennomsnittet '3.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.44%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
