Bedriftsanalyse USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1780 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2002.78 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 27.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.24%)
Ulemper
- Utbytte (1.92%) er under sektorgjennomsnittet (2.97%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.98%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -0% | -4.2% |
| 90 dager | 10.2% | 0% | -3.5% |
| 1 år | 18.3% | 33% | -5.2% |
9418 vs Sektor: USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -14.68 % det siste året.
9418 vs Marked: USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. har overgått markedet med 23.53 % det siste året.
Stabil pris: 9418 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9418 med ukentlig volatilitet på 0.3518 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1780 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2002.78 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1780 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.18) er lavere enn for sektoren som helhet (189.8).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.18) er lavere enn for markedet som helhet (125.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (157.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (92.28).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3373) er lavere enn for sektoren som helhet (157.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3373) er lavere enn for markedet som helhet (92.26).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.14) er lavere enn for sektoren som helhet (166.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.14) er lavere enn for markedet som helhet (98.71).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.55 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.43%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.15%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % er under sektorgjennomsnittet '2.97%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.76%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
