Bedriftsanalyse GMO internet group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.47%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.01%)
Ulemper
- Prisen (2652 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1438.33 ¥)
- Utbytte (2.08%) er under sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.03 % har økt over 5 år fra 14.32 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GMO internet group, Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -0% | 1% |
| 90 dager | -1.7% | -0% | 7.9% |
| 1 år | 13.8% | -14.5% | 20.2% |
9449 vs Sektor: GMO internet group, Inc. har overgått «Communication Services»-sektoren med 28.22 % det siste året.
9449 vs Marked: GMO internet group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.42 % det siste året.
Stabil pris: 9449 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9449 med ukentlig volatilitet på 0.2645 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2652 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1438.33 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2652 ¥) er 45.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.33) er lavere enn for sektoren som helhet (113.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.33) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (80.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.01) er lavere enn for sektoren som helhet (79.8).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.01) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.24) er lavere enn for sektoren som helhet (86.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.24) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.18%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8074%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8074%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % er under sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.46%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
