Bedriftsanalyse Tohoku Electric Power Company, Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1116 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1409.7 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (8.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.52%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.86%)
Ulemper
- Utbytte (1.75%) er under sektorgjennomsnittet (4.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 60.98 % har økt over 5 år fra 55.28 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tohoku Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6% | -3.7% | -2% |
| 90 dager | -23.4% | -17.5% | -1.9% |
| 1 år | 8.4% | -30.5% | 7.4% |
9506 vs Sektor: Tohoku Electric Power Company, Incorporated har overgått «Utilities»-sektoren med 38.93 % det siste året.
9506 vs Marked: Tohoku Electric Power Company, Incorporated har overgått markedet med 1.03 % det siste året.
Stabil pris: 9506 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9506 med ukentlig volatilitet på 0.1617 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1116 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1409.7 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1116 ¥) er 26.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.67) er lavere enn for sektoren som helhet (15.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.67) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6628) er lavere enn for sektoren som helhet (1.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6628) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2143) er lavere enn for sektoren som helhet (1.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2143) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.7) er lavere enn for sektoren som helhet (8.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.7) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 51.7 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (51.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.85%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.27%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-3.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-3.17%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % er under sektorgjennomsnittet '4.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.15%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
