Bedriftsanalyse Hokkaido Electric Power Company, Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (35.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 65.84 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 71.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.86%)
Ulemper
- Prisen (1256.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (846.09 ¥)
- Utbytte (3.35%) er under sektorgjennomsnittet (3.97%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hokkaido Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.7% | 2.9% | -1% |
| 90 dager | -22.1% | -17.1% | 1.4% |
| 1 år | 35.8% | -26% | 19.2% |
9509 vs Sektor: Hokkaido Electric Power Company, Incorporated har overgått «Utilities»-sektoren med 61.8 % det siste året.
9509 vs Marked: Hokkaido Electric Power Company, Incorporated har overgått markedet med 16.56 % det siste året.
Stabil pris: 9509 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9509 med ukentlig volatilitet på 0.6879 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1256.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (846.09 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1256.5 ¥) er 32.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.58) er lavere enn for sektoren som helhet (15.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.58) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5128) er lavere enn for sektoren som helhet (1.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5128) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1793) er lavere enn for sektoren som helhet (1.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1793) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.42) er lavere enn for sektoren som helhet (8.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.42) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.55 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.47%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.13%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.22%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.35 % er under sektorgjennomsnittet '3.97%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.79%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
