Bedriftsanalyse Electric Power Development Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2516.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2732.35 ¥)
- Utbytte (6.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.71 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 58.99 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.05%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Electric Power Development Co., Ltd. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | -2.2% | 1% |
| 90 dager | -3.6% | -10% | 7.9% |
| 1 år | 1.1% | -17.5% | 20.2% |
9513 vs Sektor: Electric Power Development Co., Ltd. har overgått «Utilities»-sektoren med 18.63 % det siste året.
9513 vs Marked: Electric Power Development Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -19.04 % det siste året.
Stabil pris: 9513 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9513 med ukentlig volatilitet på 0.0218 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2516.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2732.35 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2516.5 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6) er lavere enn for sektoren som helhet (31.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3503) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3503) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3712) er lavere enn for sektoren som helhet (2.29).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3712) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.09) er lavere enn for sektoren som helhet (13.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.09) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-31.59%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-31.59%) overstiger avkastningen for sektoren (-49.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.05%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.4%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.24%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.41%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.35%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
