Bedriftsanalyse Osaka Gas Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3523 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3649.71 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (44.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.5%).
Ulemper
- Utbytte (3.7%) er under sektorgjennomsnittet (4.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.94 % har økt over 5 år fra 22.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.05%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Osaka Gas Co., Ltd. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.2% | -2.2% | -0.7% |
| 90 dager | 4.5% | -10% | -0.5% |
| 1 år | 44.4% | -17.5% | 15.6% |
9532 vs Sektor: Osaka Gas Co., Ltd. har overgått «Utilities»-sektoren med 61.94 % det siste året.
9532 vs Marked: Osaka Gas Co., Ltd. har overgått markedet med 28.86 % det siste året.
Stabil pris: 9532 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9532 med ukentlig volatilitet på 0.8547 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3523 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3649.71 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3523 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.74) er lavere enn for sektoren som helhet (31.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.74) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.888) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.888) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6842) er lavere enn for sektoren som helhet (2.29).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6842) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.41) er lavere enn for sektoren som helhet (13.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.41) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 58.97 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (132.32%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (58.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (132.32%) overstiger avkastningen for sektoren (-49.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.05%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.41%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.62%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.7 % er under sektorgjennomsnittet '4.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
