Bedriftsanalyse Toho Gas Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (52.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.5%).
Ulemper
- Prisen (3970 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3149.14 ¥)
- Utbytte (2.86%) er under sektorgjennomsnittet (4.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.5 % har økt over 5 år fra 15.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.05%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Toho Gas Co., Ltd. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -2.2% | 3% |
| 90 dager | 2.8% | -10% | 6% |
| 1 år | 52.6% | -17.5% | 17.5% |
9533 vs Sektor: Toho Gas Co., Ltd. har overgått «Utilities»-sektoren med 70.1 % det siste året.
9533 vs Marked: Toho Gas Co., Ltd. har overgått markedet med 35.12 % det siste året.
Stabil pris: 9533 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9533 med ukentlig volatilitet på 1.01 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3970 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3149.14 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3970 ¥) er 20.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.7) er lavere enn for sektoren som helhet (31.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.7) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.759) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.759) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5478) er lavere enn for sektoren som helhet (2.29).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5478) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.41) er lavere enn for sektoren som helhet (13.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.41) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-19.03%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-19.03%) overstiger avkastningen for sektoren (-49.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.05%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.98%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.72%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.63%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.86 % er under sektorgjennomsnittet '4.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
