Bedriftsanalyse Shochiku Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-0.2374%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.47%).
Ulemper
- Prisen (9426 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2504.51 ¥)
- Utbytte (0.5926%) er under sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.05 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shochiku Co., Ltd. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.1% | -0% | 1% |
| 90 dager | 1.4% | -0% | 7.9% |
| 1 år | -0.2% | -14.5% | 20.2% |
9601 vs Sektor: Shochiku Co., Ltd. har overgått «Communication Services»-sektoren med 14.23 % det siste året.
9601 vs Marked: Shochiku Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -20.41 % det siste året.
Stabil pris: 9601 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9601 med ukentlig volatilitet på -0.0046 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9426 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2504.51 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9426 ¥) er 73.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.55) er lavere enn for sektoren som helhet (113.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.55) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (80.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (79.8).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.28) er lavere enn for sektoren som helhet (86.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.28) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-45%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-45%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.2%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.08%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5926 % er under sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5926 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5926 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
