Bedriftsanalyse Ichinen Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1804 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2136.98 ¥)
- Utbytte (4.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 58.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.63%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (10.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (36.93%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ichinen Holdings Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | 27.9% | -1.9% |
| 90 dager | -5.5% | 14.4% | -1.3% |
| 1 år | 10.1% | 36.9% | 8.4% |
9619 vs Sektor: Ichinen Holdings Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -26.8 % det siste året.
9619 vs Marked: Ichinen Holdings Co., Ltd. har overgått markedet med 1.75 % det siste året.
Stabil pris: 9619 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9619 med ukentlig volatilitet på 0.1948 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1804 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2136.98 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1804 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.42) er lavere enn for sektoren som helhet (101.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.42) er lavere enn for markedet som helhet (121.09).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.687) er lavere enn for sektoren som helhet (81.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.687) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3031) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3031) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.2) er lavere enn for sektoren som helhet (90.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.2) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.52%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.54%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.79%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
