Bedriftsanalyse Japan Airport Terminal Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.59%)
Ulemper
- Prisen (5229 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3055.44 ¥)
- Utbytte (1.6%) er under sektorgjennomsnittet (4.19%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (44.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.48 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Japan Airport Terminal Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | -2.1% | 0.1% |
| 90 dager | 0.5% | 34.7% | 3.3% |
| 1 år | -20.9% | 44.3% | 18% |
9706 vs Sektor: Japan Airport Terminal Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -65.2 % det siste året.
9706 vs Marked: Japan Airport Terminal Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -38.85 % det siste året.
Stabil pris: 9706 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9706 med ukentlig volatilitet på -0.4015 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5229 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3055.44 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5229 ¥) er 41.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.64) er lavere enn for sektoren som helhet (85.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.64) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.44) er lavere enn for sektoren som helhet (65.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.44) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.62) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.62) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.6) er lavere enn for sektoren som helhet (74.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.6) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.33 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-593.59%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-593.59%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.09%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.24%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.0211%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.0211%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % er under sektorgjennomsnittet '4.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
