Bedriftsanalyse transcosmos inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 9.34 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.5%)
Ulemper
- Prisen (3250 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3234 ¥)
- Utbytte (6.29%) er under sektorgjennomsnittet (10.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (13.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (49.18%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| transcosmos inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | -6.4% | 6.5% | 0.9% |
| 1 år | 13% | 49.2% | 18.1% |
9715 vs Sektor: transcosmos inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -36.17 % det siste året.
9715 vs Marked: transcosmos inc. har klart dårligere enn markedet med -5.07 % det siste året.
Stabil pris: 9715 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9715 med ukentlig volatilitet på 0.2502 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3250 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3234 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3250 ¥) er 0.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.6) er lavere enn for sektoren som helhet (195.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.6) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3513) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3513) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.61) er lavere enn for sektoren som helhet (134.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.61) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.53%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.13%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.29%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.29 % er under sektorgjennomsnittet '10.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.14%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
