Bedriftsanalyse transcosmos inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 9.34 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.11 %.
Ulemper
- Prisen (3280 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3234 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (23.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (47.4%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.1%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| transcosmos inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | 0% | 4% |
| 90 dager | -1.4% | 12.8% | -7.7% |
| 1 år | -7.3% | 47.4% | -5.1% |
9715 vs Sektor: transcosmos inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -54.75 % det siste året.
9715 vs Marked: transcosmos inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.26 % det siste året.
Stabil pris: 9715 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9715 med ukentlig volatilitet på -0.1413 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3280 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3234 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3280 ¥) er 1.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.6) er lavere enn for sektoren som helhet (248.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.6) er lavere enn for markedet som helhet (142.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (182.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (111.96).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3513) er lavere enn for sektoren som helhet (181.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3513) er lavere enn for markedet som helhet (112.81).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.61) er lavere enn for sektoren som helhet (190.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.61) er lavere enn for markedet som helhet (112.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.53%) er høyere enn for markedet som helhet (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.13%) er høyere enn for markedet som helhet (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.35%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.29%) er høyere enn for markedet som helhet (8.76%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '23.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.14%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
