Bedriftsanalyse Aeon Delight Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.71%)
Ulemper
- Prisen (3745 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2475.22 ¥)
- Utbytte (3.48%) er under sektorgjennomsnittet (4.14%).
- Aksjens avkastning det siste året (25.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (34.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2359 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aeon Delight Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.1% | -3.2% | 0.8% |
| 90 dager | 9.9% | -3.2% | 7.9% |
| 1 år | 25.2% | 34.1% | 19.8% |
9787 vs Sektor: Aeon Delight Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -8.84 % det siste året.
9787 vs Marked: Aeon Delight Co., Ltd. har overgått markedet med 5.39 % det siste året.
Stabil pris: 9787 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9787 med ukentlig volatilitet på 0.485 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3745 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2475.22 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3745 ¥) er 33.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.08) er lavere enn for sektoren som helhet (68.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.08) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (49.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.53) er lavere enn for sektoren som helhet (49.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.53) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.51) er lavere enn for sektoren som helhet (54.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.51) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (5.47%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (5.47%) overstiger avkastningen for sektoren (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.38%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.68%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.56%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.48 % er under sektorgjennomsnittet '4.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.35%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
