Bedriftsanalyse KU Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1170 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1285.68 ¥)
- Utbytte (8.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.34 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.82%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KU Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | 0% | -0.6% |
| 90 dager | 5.1% | -0% | -14.3% |
| 1 år | -1.8% | -5.5% | -15.1% |
9856 vs Sektor: KU Holdings Co., Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 3.73 % det siste året.
9856 vs Marked: KU Holdings Co., Ltd. har overgått markedet med 13.39 % det siste året.
Stabil pris: 9856 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9856 med ukentlig volatilitet på -0.0339 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1170 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1285.68 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1170 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.55) er lavere enn for sektoren som helhet (129.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.55) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6405) er lavere enn for sektoren som helhet (93.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6405) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2615) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2615) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.36) er lavere enn for sektoren som helhet (98.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.36) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.26%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.14%) er høyere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.4%) er høyere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.27%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.89%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.16% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.48%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
