Bedriftsanalyse Verite Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.45%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Prisen (364 ¥) er høyere enn virkelig verdi (217.03 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-10.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.58 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Verite Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0% | 0.4% |
| 90 dager | -1.4% | 0% | -6.1% |
| 1 år | -10.3% | 0.1% | -4.2% |
9904 vs Sektor: Verite Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -10.47 % det siste året.
9904 vs Marked: Verite Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -6.1 % det siste året.
Stabil pris: 9904 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9904 med ukentlig volatilitet på -0.1989 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (364 ¥) er høyere enn rettferdig pris (217.03 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (364 ¥) er 40.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.27) er lavere enn for sektoren som helhet (147.22).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.27) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.52) er lavere enn for sektoren som helhet (97.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.52) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.28) er lavere enn for sektoren som helhet (99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.28) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.28%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.68%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.97%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (108.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
