Bedriftsanalyse MISUMI Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 1.65 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.06 %.
Ulemper
- Prisen (2500 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1279.67 ¥)
- Utbytte (1.8%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MISUMI Group Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -0% | 1.7% |
| 90 dager | 2.3% | 23.7% | -3.8% |
| 1 år | 11.7% | 20.3% | -5.8% |
9962 vs Sektor: MISUMI Group Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -8.56 % det siste året.
9962 vs Marked: MISUMI Group Inc. har overgått markedet med 17.55 % det siste året.
Stabil pris: 9962 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 9962 med ukentlig volatilitet på 0.2257 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2500 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1279.67 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2500 ¥) er 48.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.55) er lavere enn for sektoren som helhet (101.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.55) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.66) er lavere enn for sektoren som helhet (81.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.66) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.67) er lavere enn for sektoren som helhet (90.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.67) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.53%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.11%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.88%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.8 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
