Bedriftsanalyse ADF Group Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.98 $) er lavere enn rettferdig pris (10.02 $)
- Utbytte (0.2077%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.94 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-6.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.93%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ADF Group Inc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.8% | -0.5% | -2.1% |
| 90 dager | -8.4% | -2.9% | -5.4% |
| 1 år | -6.3% | 5.9% | 12.1% |
ADFJF vs Sektor: ADF Group Inc har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -12.22 % det siste året.
ADFJF vs Marked: ADF Group Inc har klart dårligere enn markedet med -18.34 % det siste året.
Stabil pris: ADFJF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADFJF med ukentlig volatilitet på -0.121 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.98 $) er lavere enn rettferdig pris (10.02 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.98 $) er 67.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.03) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.03) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.63) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.63) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7993) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7993) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.31) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.31) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -372.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-372.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.21%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.54%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2077% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2077 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2077 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
