Bedriftsanalyse Ameren Illinois Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.4 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (71.21 $) er høyere enn virkelig verdi (39.46 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-5.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (38.77%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ameren Illinois Company | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.4% | -2.2% |
| 90 dager | -3.1% | -1% | -3.7% |
| 1 år | -5.1% | 38.8% | 13.4% |
AILIN vs Sektor: Ameren Illinois Company har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -43.82 % det siste året.
AILIN vs Marked: Ameren Illinois Company har klart dårligere enn markedet med -18.42 % det siste året.
Stabil pris: AILIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AILIN med ukentlig volatilitet på -0.0972 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (71.21 $) er høyere enn rettferdig pris (39.46 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71.21 $) er 44.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.51) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.51) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.65) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.65) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.56) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.56) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.63) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.63) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.65%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.33%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
