Bedriftsanalyse Alkane Resources Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (0.39 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3544 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (45.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.55 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alkane Resources Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 6.4% | -1.2% |
| 90 dager | 30% | 3.9% | -6.6% |
| 1 år | 5.4% | 45.4% | 6.9% |
ALKEF vs Sektor: Alkane Resources Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -40.02 % det siste året.
ALKEF vs Marked: Alkane Resources Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.51 % det siste året.
Stabil pris: ALKEF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALKEF med ukentlig volatilitet på 0.104 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.39 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3544 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.39 $) er 9.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.82) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.82) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.1) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.1) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.31) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.31) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.64) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.64) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.7 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.98%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.8%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
