Bedriftsanalyse Perenti Global Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.9434 $) er lavere enn rettferdig pris (1.14 $)
- Utbytte (6.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (27.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (35.55%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Perenti Global Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | 0.7% | 7.9% |
| 90 dager | 4.8% | -3.4% | -8.2% |
| 1 år | 27.2% | 35.5% | 8.9% |
AUSDF vs Sektor: Perenti Global Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -8.3 % det siste året.
AUSDF vs Marked: Perenti Global Limited har overgått markedet med 18.31 % det siste året.
Stabil pris: AUSDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AUSDF med ukentlig volatilitet på 0.5239 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.9434 $) er lavere enn rettferdig pris (1.14 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.9434 $) er 20.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.8) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.8) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3143) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3143) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2515) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2515) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.47) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.47) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.72%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.43%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.02%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
