Bedriftsanalyse Bellway PLC ADR
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (25.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.74%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (31.39 $) er høyere enn virkelig verdi (15.19 $)
- Nåværende gjeldsnivå 2.6 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bellway PLC ADR | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.6% | 0.9% |
| 90 dager | 0% | -3.7% | -4.6% |
| 1 år | 25.8% | -9.7% | 9.1% |
BLWYY vs Sektor: Bellway PLC ADR har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 35.55 % det siste året.
BLWYY vs Marked: Bellway PLC ADR har overgått markedet med 16.71 % det siste året.
Stabil pris: BLWYY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BLWYY med ukentlig volatilitet på 0.4964 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31.39 $) er høyere enn rettferdig pris (15.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31.39 $) er 51.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.38) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.38) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8427) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8427) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.1) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.1) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.49 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.24%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.91%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.92%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
