Bedriftsanalyse Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (11.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (41.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=51.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (29.11 $) er høyere enn virkelig verdi (27.77 $)
- Nåværende gjeldsnivå 3.42 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -25.2% | 0.4% |
| 90 dager | 1.3% | -11.7% | -4.6% |
| 1 år | 41.7% | -10.8% | 9% |
CDNIF vs Sektor: Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A har overgått «Industrials»-sektoren med 52.5 % det siste året.
CDNIF vs Marked: Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A har overgått markedet med 32.75 % det siste året.
Stabil pris: CDNIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CDNIF med ukentlig volatilitet på 0.8024 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (29.11 $) er høyere enn rettferdig pris (27.77 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (29.11 $) er 4.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.28) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.28) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.261) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.261) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.9) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.9) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.55 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (51.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (51.37%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.93%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.74% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (82.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
