Bedriftsanalyse Challenger Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (3.05 $) er høyere enn virkelig verdi (2.55 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-20.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.67%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Challenger Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -28.1% | 9.7% | 0.5% |
| 90 dager | -28.1% | 10.6% | -5.3% |
| 1 år | -20.6% | 13.7% | 8.7% |
CFIGF vs Sektor: Challenger Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -34.24 % det siste året.
CFIGF vs Marked: Challenger Limited har klart dårligere enn markedet med -29.29 % det siste året.
Stabil pris: CFIGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CFIGF med ukentlig volatilitet på -0.3956 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.05 $) er høyere enn rettferdig pris (2.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.05 $) er 16.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.42) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.42) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.36) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.36) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.38) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.38) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -29.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-29.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.57%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3253%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3253%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.51% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.51 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (115.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
