Bedriftsanalyse The Character Group plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.26 $) er lavere enn rettferdig pris (3.27 $)
- Utbytte (7.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.3046%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.12 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Character Group plc | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6.5% | 2.8% |
| 90 dager | 0% | -5.1% | -8.2% |
| 1 år | 0.3% | -11.5% | 8.1% |
CGROF vs Sektor: The Character Group plc har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 11.77 % det siste året.
CGROF vs Marked: The Character Group plc har klart dårligere enn markedet med -7.82 % det siste året.
Stabil pris: CGROF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CGROF med ukentlig volatilitet på 0.0059 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.26 $) er lavere enn rettferdig pris (3.27 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.26 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.64) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.64) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.24) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.24) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3868) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3868) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.81) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.81) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.21%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.59%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.6% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (73.16%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
