Bedriftsanalyse Citizens Financial Corp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (58.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.57%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (29 $) er høyere enn virkelig verdi (26.39 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Citizens Financial Corp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0% | -1.8% |
| 90 dager | 11.5% | 11.1% | -3.3% |
| 1 år | 58.9% | 20.6% | 13.8% |
CIWV vs Sektor: Citizens Financial Corp har overgått «Financials»-sektoren med 38.33 % det siste året.
CIWV vs Marked: Citizens Financial Corp har overgått markedet med 45.06 % det siste året.
Stabil pris: CIWV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CIWV med ukentlig volatilitet på 1.13 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (29 $) er høyere enn rettferdig pris (26.39 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (29 $) er 9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.74) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.74) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8437) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8437) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.67) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.67) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.96%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.14%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.05% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.05 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.05 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
