Bedriftsanalyse The Connecticut Light and Power Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (33.4 $) er lavere enn rettferdig pris (163.88 $)
- Utbytte (6.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-9.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-6.62%).
- Nåværende gjeldsnivå 48.24 % har økt over 5 år fra 11.62 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Connecticut Light and Power Company | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | -0.5% | -3.9% |
| 90 dager | 4.1% | -1.3% | -6% |
| 1 år | -9.7% | -6.6% | 5.2% |
CNLPM vs Sektor: The Connecticut Light and Power Company har gått litt dårligere enn «Utilities»-sektoren med -3.05 % det siste året.
CNLPM vs Marked: The Connecticut Light and Power Company har klart dårligere enn markedet med -14.84 % det siste året.
Stabil pris: CNLPM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CNLPM med ukentlig volatilitet på -0.1861 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (33.4 $) er lavere enn rettferdig pris (163.88 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (33.4 $) er 390.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.000253) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.000253) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.0E-6) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.0E-6) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.7E-5) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.7E-5) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.92) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.92) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35864.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35864.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.46%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.72%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.11% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (123.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
