Bedriftsanalyse Capital Power Corp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (19.56 $) er lavere enn rettferdig pris (22.74 $)
- Utbytte (10.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.52 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (32.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (37.65%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Capital Power Corp | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.2% | -2.1% |
| 90 dager | 11.7% | -1.9% | -5.4% |
| 1 år | 32.6% | 37.6% | 12.1% |
CPRHF vs Sektor: Capital Power Corp har klart dårligere enn «»-sektoren med -5.04 % det siste året.
CPRHF vs Marked: Capital Power Corp har overgått markedet med 20.56 % det siste året.
Stabil pris: CPRHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPRHF med ukentlig volatilitet på 0.6271 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.56 $) er lavere enn rettferdig pris (22.74 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.56 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.2) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.2) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7953) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7953) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9643) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9643) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.89) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.89) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 82.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (82.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.8%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.02% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
