Bedriftsanalyse Domino'S Pizza Enterprises Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (9 $) er høyere enn virkelig verdi (6.99 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-39.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.69 % har økt over 5 år fra 45.29 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Domino'S Pizza Enterprises Ltd | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.3% | -1.3% | -2.1% |
| 90 dager | -21.5% | -2.3% | -5.4% |
| 1 år | -39.9% | 6.8% | 12.1% |
DMZPY vs Sektor: Domino'S Pizza Enterprises Ltd har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -46.75 % det siste året.
DMZPY vs Marked: Domino'S Pizza Enterprises Ltd har klart dårligere enn markedet med -52 % det siste året.
Stabil pris: DMZPY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DMZPY med ukentlig volatilitet på -0.7682 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9 $) er høyere enn rettferdig pris (6.99 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9 $) er 22.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.46) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.46) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.84) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.84) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7069) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7069) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.88) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.88) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.2 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.4%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.84%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.78% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
