Bedriftsanalyse Jet2 plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (17.94 $) er lavere enn rettferdig pris (24.66 $)
- Utbytte (1.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=37.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (3.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (22.91%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.19 % har økt over 5 år fra 14.08 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jet2 plc | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2% | -2.2% |
| 90 dager | -12.6% | -5.4% | -4.3% |
| 1 år | 3.5% | 22.9% | 7.4% |
DRTGF vs Sektor: Jet2 plc har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -19.42 % det siste året.
DRTGF vs Marked: Jet2 plc har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.89 % det siste året.
Stabil pris: DRTGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DRTGF med ukentlig volatilitet på 0.0671 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (17.94 $) er lavere enn rettferdig pris (24.66 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (17.94 $) er 37.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.77) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.77) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.78) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.78) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4958) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4958) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.52) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.52) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 68.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (68.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (37.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (37.52%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.93%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.46%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
