Bedriftsanalyse First Resources Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.5583 $) er lavere enn rettferdig pris (1.07 $)
- Utbytte (4.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.84 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-53.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.3%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| First Resources Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 0% | 0.4% |
| 90 dager | -12.3% | -2.6% | -4.6% |
| 1 år | -53.1% | -7.3% | 9% |
FTROF vs Sektor: First Resources Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -45.81 % det siste året.
FTROF vs Marked: First Resources Limited har klart dårligere enn markedet med -62.09 % det siste året.
Stabil pris: FTROF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FTROF med ukentlig volatilitet på -1.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.5583 $) er lavere enn rettferdig pris (1.07 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.5583 $) er 91.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.02) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.02) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6645) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6645) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9515) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9515) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.69) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.69) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.32%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.19%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
