Bedriftsanalyse Harmony Gold Mining Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12 $) er lavere enn rettferdig pris (17.44 $)
- Utbytte (0.8089%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (559.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (45.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 220.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Harmony Gold Mining Company Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.1% | -3.9% |
| 90 dager | 26.3% | 3.9% | -6% |
| 1 år | 559.3% | 45.4% | 5.2% |
HGMCF vs Sektor: Harmony Gold Mining Company Limited har overgått «Materials»-sektoren med 513.92 % det siste året.
HGMCF vs Marked: Harmony Gold Mining Company Limited har overgått markedet med 554.18 % det siste året.
Stabil pris: HGMCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HGMCF med ukentlig volatilitet på 10.76 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12 $) er lavere enn rettferdig pris (17.44 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (12 $) er 45.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.1) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.1) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.33) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.33) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.55) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.55) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.4) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.4) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3418.61 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3418.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.74%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.59%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8089% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8089 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8089 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
