Bedriftsanalyse KWS SAAT SE & Co. KGaA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.29 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (60 $) er høyere enn virkelig verdi (50.04 $)
- Aksjens avkastning det siste året (18.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (48.11%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -11% | -1.2% |
| 90 dager | -5.4% | 2.7% | -6.6% |
| 1 år | 18.9% | 48.1% | 6.9% |
KNKZF vs Sektor: KWS SAAT SE & Co. KGaA har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -29.19 % det siste året.
KNKZF vs Marked: KWS SAAT SE & Co. KGaA har overgått markedet med 12.02 % det siste året.
Stabil pris: KNKZF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «USA Stocks» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KNKZF med ukentlig volatilitet på 0.364 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (60 $) er høyere enn rettferdig pris (50.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (60 $) er 16.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.22) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.22) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.53) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.53) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.19) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.19) er høyere enn for markedet som helhet (0).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.04) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.04) er høyere enn for markedet som helhet (0).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.09%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.76%) er høyere enn for markedet som helhet (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.27% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.27 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
