Bedriftsanalyse Deutsche Bank AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.69 €) er lavere enn rettferdig pris (11.48 €)
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.29 %.
Ulemper
- Utbytte (3.04%) er under sektorgjennomsnittet (3.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (27.26%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.5%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Deutsche Bank AG | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.1% | -2.6% |
| 90 dager | 0% | 6% | -4.7% |
| 1 år | -9.9% | 27.3% | 12.9% |
DB vs Sektor: Deutsche Bank AG har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -37.2 % det siste året.
DB vs Marked: Deutsche Bank AG har klart dårligere enn markedet med -22.87 % det siste året.
Stabil pris: DB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «XETRA Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DB med ukentlig volatilitet på -0.1912 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.69 €) er lavere enn rettferdig pris (11.48 €).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.69 €) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.3) er høyere enn for sektoren som helhet (4.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.3) er lavere enn for markedet som helhet (32.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.28) er høyere enn for sektoren som helhet (0.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.28) er lavere enn for markedet som helhet (4.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.75) er høyere enn for sektoren som helhet (0.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.75) er lavere enn for markedet som helhet (4.95).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (30.66).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.5%) er lavere enn for markedet som helhet (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.34%) er lavere enn for markedet som helhet (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.04 % er under sektorgjennomsnittet '3.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
