BSE: KANSAINER - Kansai Nerolac Paints Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -13.05%
Sektor: Materials

Sammendrag av selskapsanalyse Kansai Nerolac Paints Limited

Store bokstaver = 261.03, Karakter = 8/10
Inntekter = 77.6846, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 11.19, Karakter = 4/10
Net margin, % = 15.26, Karakter = 5/10
ROA, % = 17.29, Karakter = 5/10
ROE, % = 23.44, Karakter = 7/10
P/E = 18.32, Karakter = 7/10
P/S = 2.8, Karakter = 6/10
P/BV = 3.88, Karakter = 4/10
Debt/EBITDA = 0.143, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (127.53%) og EBITDA-avkastning (3.81%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=23.44%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

5.89/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 1
SSI = 0.14

1.4/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Kansai Nerolac Paints Limited ifølge Buffett Kansai Nerolac Paints Limited


1. Stabilt overskudd, Betydning = 74.77% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 14.01% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 93.57% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 6.66 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (77.6846, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 127.53%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -64.29%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 4/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.44/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 21.84 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 1.21 < 1.21
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 1.72 > 1.21
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 14.66 > 14.66
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 380.73 < 245.4
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 3.75 ₹.
1.5. Utbytte = 1.39% , Karakter = 3.48/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -10.74% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.2% , Karakter = 2.88/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 31.41% , Karakter = 5.24/10
7. Forskjell med sektor = 1.29, Bransjegjennomsnitt = 0.0996% , Karakter = 0.4978/10

3.26/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 1.99 - til 90 dager
β = -1.4 - til 1 år
β = -0.5 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 25.96 / (43.66 + 1.39) = 0.5763

Graham-indeksen

NCAV = 36.34 per aksje (ncav/market cap = 11%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 245.4
   undervurdert = 675.29%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 18.17 – 25.44), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 19.97 per aksje (nnwc/market cap = 6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 245.4
   undervurdert = 1228.84%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 9.99 – 13.98), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.0694
Total Liabilities/P = 18.1112 / 261.03
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 2.57
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

5.3/10