NASDAQ: BKNG - Booking Holdings

Lønnsomhet i seks måneder: +11.9%
Utbytte: +0.57%
Sektor: Financials

Aksjekursprediksjoner Booking Holdings

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
Flere detaljer 5200 $ +799.48 $ (18.17%) 30.04.2025 Deutsche Bank
Flere detaljer 4510 $ +109.48 $ (2.49%) 30.04.2025 Goldman Sachs
Flere detaljer 5250 $ +849.48 $ (19.3%) 30.04.2025 RBC Capital
Flere detaljer 5500 $ +1099.48 $ (24.99%) 30.04.2025 Susquehanna
5 11516.24

Sammendrag av selskapsanalyse Booking Holdings

Store bokstaver = 109.16, Karakter = 8/10
Inntekter = 23.739, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 27.4, Karakter = 8/10
Net margin, % = 24.78, Karakter = 6/10
ROA, % = 22.6, Karakter = 7/10
ROE, % = -173.92, Karakter = 0/10
P/E = 27.96, Karakter = 6/10
P/S = 6.93, Karakter = 1/10
P/BV = -40.9, Karakter = 0/10
Debt/EBITDA = 2.55, Karakter = 5/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert litt dyrt.
Resultat per aksje (12384.61%) og EBITDA-avkastning (14.71%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=-173.92%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

4.67/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.29

2.9/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Booking Holdings ifølge Buffett Booking Holdings


1. Stabilt overskudd, Betydning = 1406.96% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.09 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 5666.02% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 368.01% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 7.89 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

10/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (23.739, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-0.09 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 2.9/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 12384.61%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 65.32%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 6/10 (22.8 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 0/10 (-19.5 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.1/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0.669 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 16.6 < 16.6
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 16.16 > 16.6
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 178.53 > 178.53
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 277400.44 < 4400.52
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 44.6 $.
1.5. Utbytte = 0.571% , Karakter = 1.43/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 0.29 , Karakter = 2.86/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 0% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.16% , Karakter = 0.38/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 58.67% , Karakter = 9.78/10
7. Forskjell med sektor = 1.73, Bransjegjennomsnitt = -1.16% , Karakter = 0/10

2.06/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 1.35 - til 90 dager
β = 1.3 - til 1 år
β = 1.82 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 3.94 + 1.4 * 0.21 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 1.54 + 0.86 = 6.9928

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 1553.8 / (64.68 + 0.571) = 23.81

Graham-indeksen

NCAV = -341.03 per aksje (ncav/market cap = -10%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 4400.52
   undervurdert = -1290.36%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -170.52 – -238.72), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -374.82 per aksje (nnwc/market cap = -11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 4400.52
   undervurdert = -1174.04%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -187.41 – -262.37), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.2907
Total Liabilities/P = 31.728 / 109.16
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 13.49
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.37/10