Aksjekursprediksjoner Moderna
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Flere detaljer | 155 $ | +83.9 $ (118%) | 29.01.2025 | Barclays |
| Flere detaljer | 157 $ | +85.9 $ (120.82%) | 29.01.2025 | Piper Sandler |
| Flere detaljer | 120 $ | +48.9 $ (68.78%) | 24.12.2024 | Evercore ISI Group |
| Flere detaljer | 179 $ | +107.9 $ (151.76%) | 09.12.2024 | Oppenheimer |
Sammendrag av selskapsanalyse Moderna
Store bokstaver = 38.68, Karakter = 6/10
Inntekter = 6.754, Karakter = 5/10
EBITDA margin, % = -47.54, Karakter = 0/10
Net margin, % = -69.8, Karakter = 0/10
ROA, % = -25.58, Karakter = 0/10
ROE, % = -34.03, Karakter = 0/10
P/E = 8.96, Karakter = 9/10
P/S = 5.5, Karakter = 2/10
P/BV = 2.68, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = -0.3871, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert på markedsnivå.
Resultat per aksje (696.15%) og EBITDA-avkastning (563%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=-34.03%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett verdivurdering 
1. Stabilt overskudd, Betydning = 72.95% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -6.41 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 98.17% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 159.24% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -3.83 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 5/10 (6.754, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-6.41 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 2/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 0/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 696.15%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 80.45%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 (17.8 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 8/10 (1.72 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 13.43 > 12.12
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 1.24 < 0.454
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 2.91 > 1.24
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = -12.34 > -12.34
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = -105.24 < 71.1
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0 $.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0 , Karakter = 0/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 0% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0% , Karakter = 0/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 1.61% , Karakter = 0.27/10
7. Forskjell med sektor = 0.5496, Bransjegjennomsnitt = -0.5496% , Karakter = 0/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -6.63 - til 90 dager
β = -1.68 - til 1 år
β = -0.86 - til 3 år
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 8.53 / (-239.53 + 0) = -0.0356
Graham-indeksen
NCAV = 15.06 per aksje (ncav/market cap = 15%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 71.1
undervurdert = 472.11%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 7.53 – 10.54), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = 12.94 per aksje (nnwc/market cap = 13%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 71.1
undervurdert = 549.46%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 6.47 – 9.06), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.1182
Total Liabilities/P = 4.572 / 38.68
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 130.09
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
