Sammendrag av selskapsanalyse NetEase, Inc.
Store bokstaver = 64.46, Karakter = 7/10
Inntekter = 103.468159, Karakter = 8/10
EBITDA margin, % = 28.6, Karakter = 8/10
Net margin, % = 28.43, Karakter = 7/10
ROA, % = 15.82, Karakter = 5/10
ROE, % = 23.67, Karakter = 7/10
P/E = 13.83, Karakter = 8/10
P/S = 3.93, Karakter = 4/10
P/BV = 3.18, Karakter = 5/10
Debt/EBITDA = 0.6734, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert litt dyrt.
Resultat per aksje (-60.93%) og EBITDA-avkastning (104.1%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=23.67%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 63.49% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 20.06% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 108.94% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 31.06 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 8/10 (103.468159, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -60.93%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -182.08%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 71.13%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 8/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 5/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 18.38 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 19.93 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 21.43 > 19.93
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 45.23 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 991.35 < 99.74
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 2.445 $.
1.5. Utbytte = 2.67% , Karakter = 6.68/10
2. Antall år med utbyttevekst = 2 , Karakter = 2.86/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 15
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 18.13% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.54% , Karakter = 3.7/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 28.4% , Karakter = 4.73/10
7. Forskjell med sektor = 1.42, Bransjegjennomsnitt = 1.25% , Karakter = 6.23/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -0.83 - til 90 dager
β = -0.35 - til 1 år
β = -0.16 - til 3 år
Graham-indeksen
NCAV = 130.46 per aksje (ncav/market cap = 132%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 99.74
undervurdert = 76.45%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 65.23 – 91.32), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = 117.09 per aksje (nnwc/market cap = 118%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 99.74
undervurdert = 85.18%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 58.55 – 81.96), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.8973
Total Liabilities/P = 57.840897 / 64.46
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 4.98
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
