Aksjekursprediksjoner Skyworks
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Flere detaljer | 90 $ | +23.86 $ (36.07%) | 10.05.2025 | Loop Capital |
Sammendrag av selskapsanalyse Skyworks
Store bokstaver = 16.69, Karakter = 6/10
Inntekter = 4.178, Karakter = 4/10
EBITDA margin, % = 26.77, Karakter = 8/10
Net margin, % = 14.27, Karakter = 4/10
ROA, % = 7.13, Karakter = 2/10
ROE, % = 9.6, Karakter = 3/10
P/E = 26.76, Karakter = 6/10
P/S = 3.82, Karakter = 4/10
P/BV = 2.52, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 1.07, Karakter = 8/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-23.12%) og EBITDA-avkastning (-12.63%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=9.6%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 95.23% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.47 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 20.33% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 83.36% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 1.67 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 4/10 (4.178, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (0.47 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -23.12%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 7.78%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 57.26%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 8/10 (14.5 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 2/10 (5.58 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 1.6 > 6.34
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 1.2 < 1.2
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 1.37 > 1.2
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 3.69 > 3.69
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 112.99 < 66.14
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 2.76 $.
1.5. Utbytte = 2.76% , Karakter = 6.9/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 4
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 18
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 7.68% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.16% , Karakter = 5.18/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 29.45% , Karakter = 4.91/10
7. Forskjell med sektor = 0.6669, Bransjegjennomsnitt = 2.09% , Karakter = 10/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -1.54 - til 90 dager
β = -0.76 - til 1 år
β = -0.85 - til 3 år
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 30.62 / (-70.84 + 2.76) = -0.4497
Graham-indeksen
NCAV = 8.63 per aksje (ncav/market cap = 8%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 66.14
undervurdert = 766.4%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 4.32 – 6.04), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = 2.42 per aksje (nnwc/market cap = 2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 66.14
undervurdert = 2733.06%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 1.21 – 1.69), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.1166
Total Liabilities/P = 1.9466 / 16.69
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 7.43
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
