Sammendrag av selskapsanalyse Clean Science and Technology Limited
Store bokstaver = 137.88, Karakter = 8/10
Inntekter = 7.79762, Karakter = 5/10
EBITDA margin, % = 47.92, Karakter = 10/10
Net margin, % = 31.29, Karakter = 8/10
ROA, % = 19.15, Karakter = 6/10
ROE, % = 22.05, Karakter = 7/10
P/E = 56.93, Karakter = 2/10
P/S = 17.82, Karakter = 1/10
P/BV = 11.55, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 0.0054, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert veldig dyrt.
Resultat per aksje (74.68%) og EBITDA-avkastning (95.98%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=22.05%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 4
Gc = 2
DSI = 0.75
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.4
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 70.92% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 33.55% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 83.2% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.05 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 5/10 (7.79762, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 5.7/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 74.68%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 0%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 2/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 3.39 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0.0203 < 0.0206
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.1045 > 0.0203
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 22.96 > 27.78
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 2093.62 < 1549.95
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 5 ₹.
1.5. Utbytte = 0.4124% , Karakter = 1.03/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.75 , Karakter = 7.5/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -17.92% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.4% , Karakter = 0.96/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 13.89% , Karakter = 2.31/10
7. Forskjell med sektor = 1.09, Bransjegjennomsnitt = -0.6744% , Karakter = 0/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 0.52 - til 90 dager
β = 0.82 - til 1 år
β = -0.06 - til 3 år
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 91.17 / (20.81 + 0.4124) = 4.3
Graham-indeksen
NCAV = 43.9 per aksje (ncav/market cap = 3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 1549.95
undervurdert = 3530.64%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 21.95 – 30.73), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = 2.9 per aksje (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 1549.95
undervurdert = 53446.55%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 1.45 – 2.03), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.014
Total Liabilities/P = 1.93118 / 137.88
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 30.75
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
