NSE: IGL - Indraprastha Gas Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -23.19%
Sektor: Utilities

Sammendrag av selskapsanalyse Indraprastha Gas Limited

Store bokstaver = 329.49, Karakter = 8/10
Inntekter = 140.0002, Karakter = 8/10
EBITDA margin, % = 21.17, Karakter = 7/10
Net margin, % = 14.18, Karakter = 4/10
ROA, % = 14.79, Karakter = 4/10
ROE, % = 22.6, Karakter = 7/10
P/E = 14.55, Karakter = 8/10
P/S = 2.06, Karakter = 7/10
P/BV = 2.99, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 0.0274, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert på markedsnivå.
Resultat per aksje (75.05%) og EBITDA-avkastning (70.9%) er på ganske høyt nivå, interessant å kjøpe.
Effektivitet (ROE=22.6%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

6.56/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Indraprastha Gas Limited ifølge Buffett Indraprastha Gas Limited


1. Stabilt overskudd, Betydning = 71.04% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 21.43% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 84.47% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 3.03 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

10/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 8/10 (140.0002, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 75.05%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -21.77%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 87.58%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 8/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 28.32 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0.8117 < 0.8117
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 2.19 > 0.8117
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 28.36 > 28.36
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 646.38 < 406.15
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 10.5 ₹.
1.5. Utbytte = 1.43% , Karakter = 3.58/10
2. Antall år med utbyttevekst = 6 , Karakter = 8.57/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 21
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 22.24% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.63% , Karakter = 3.91/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 26.14% , Karakter = 4.36/10
7. Forskjell med sektor = 1.39, Bransjegjennomsnitt = 0.038% , Karakter = 0.1899/10

5.7/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 2.98 - til 90 dager
β = -0.24 - til 1 år
β = 0.09 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 22.79 / (30.75 + 1.43) = 0.7083

Graham-indeksen

NCAV = -2.95 per aksje (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 406.15
   undervurdert = -13767.8%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -1.48 – -2.07), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -37.09 per aksje (nnwc/market cap = -8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 406.15
   undervurdert = -1095.04%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -18.55 – -25.96), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.1387
Total Liabilities/P = 45.7013 / 329.49
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 4.41
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.79/10