NSE: JKTYRE - JK Tyre & Industries Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -23.41%
Utbytte: +0.94%
Sektor: Consumer Cyclical

Sammendrag av selskapsanalyse JK Tyre & Industries Limited

Store bokstaver = 47.65, Karakter = 6/10
Inntekter = 150.0178, Karakter = 8/10
EBITDA margin, % = 13.96, Karakter = 4/10
Net margin, % = 5.24, Karakter = 2/10
ROA, % = 5.92, Karakter = 2/10
ROE, % = 19.95, Karakter = 6/10
P/E = 13.98, Karakter = 8/10
P/S = 0.7329, Karakter = 10/10
P/BV = 2.39, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 2.2, Karakter = 6/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (385.27%) og EBITDA-avkastning (131.38%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=19.95%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

5.78/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet JK Tyre & Industries Limited ifølge Buffett JK Tyre & Industries Limited


1. Stabilt overskudd, Betydning = 71.6% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 10.88% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 76.17% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 8.4 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 8/10 (150.0178, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 385.27%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 68.25%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 18.75%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 8/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.42/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 63.99 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 46.09 < 46.09
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 1.71 > 46.09
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 29.7 > 29.7
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 191.6 < 354.15
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 4.5 ₹.
1.5. Utbytte = 0.9359% , Karakter = 2.35/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 17
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 9.25% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.2% , Karakter = 2.88/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 23.53% , Karakter = 3.92/10
7. Forskjell med sektor = 0.7714, Bransjegjennomsnitt = 0.1645% , Karakter = 0.8225/10

4.28/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 1.51 - til 90 dager
β = 2.14 - til 1 år
β = 5.56 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.34 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 1.44 + 1.06 = 2.6264

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.45 / (46.7 + 0.9359) = 0.1354

Graham-indeksen

NCAV = -110.75 per aksje (ncav/market cap = -62%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 354.15
   undervurdert = -319.77%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -55.38 – -77.53), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -228.73 per aksje (nnwc/market cap = -127%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 354.15
   undervurdert = -154.83%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -114.37 – -160.11), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 1.9913
Total Liabilities/P = 94.8844 / 47.65
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.1126
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4.05/10