NSE: LTTS - L&T Technology Services Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -23.2%
Utbytte: +1.50%
Sektor: Technology

Sammendrag av selskapsanalyse L&T Technology Services Limited

Store bokstaver = 422.01, Karakter = 8/10
Inntekter = 96.473, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 22.04, Karakter = 7/10
Net margin, % = 13.51, Karakter = 4/10
ROA, % = 16.92, Karakter = 5/10
ROE, % = 25.37, Karakter = 8/10
P/E = 43.66, Karakter = 4/10
P/S = 5.9, Karakter = 2/10
P/BV = 10.64, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 0.3098, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert veldig dyrt.
Resultat per aksje (58.68%) og EBITDA-avkastning (60.86%) er på gjennomsnittlig nivå, og kan være av interesse etter nøye analyse.
Effektivitet (ROE=25.37%) er på ganske høyt nivå, interessant for kjøp da selskapet effektivt bruker sin egen kapital.

5.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet L&T Technology Services Limited ifølge Buffett L&T Technology Services Limited


1. Stabilt overskudd, Betydning = 76.36% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 25.14% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 76.65% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 12.4 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (96.473, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 58.68%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 75.48%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 75.98%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 4/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 6.6 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 6.59 < 6.59
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 11.22 > 6.59
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 123.01 > 123.01
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 1753.43 < 4378.2
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 50 ₹.
1.5. Utbytte = 1.5% , Karakter = 3.75/10
2. Antall år med utbyttevekst = 3 , Karakter = 4.29/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 9
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 13.66% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.24% , Karakter = 2.98/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 4534.22% , Karakter = 0.2205/10
7. Forskjell med sektor = 1.02, Bransjegjennomsnitt = 0.4804% , Karakter = 2.4/10

4.81/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 2.5 - til 90 dager
β = 0.36 - til 1 år
β = 2.02 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 4.97 + 1.4 * 0.15 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * -1.42 + 1.14 = 6.9754

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 14.25 / (35.35 + 1.5) = 0.3868

Graham-indeksen

NCAV = 291.5 per aksje (ncav/market cap = 7%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 4378.2
   undervurdert = 1501.96%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 145.75 – 204.05), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 187.84 per aksje (nnwc/market cap = 5%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 4378.2
   undervurdert = 2330.81%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 93.92 – 131.49), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.0744
Total Liabilities/P = 31.407 / 422.01
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 2.08
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

5.16/10